客户案例

Customer Cases
制造业 · 装备制造

某大型装备制造企业 · 财务共享中心自动化

该企业是国内领先的装备制造企业,拥有多家分子公司。财务部门日常面临大量重复性凭证制证、银行对账、票据管理等工作,每月需处理上千笔业务,人工操作耗时且易错。通过部署流程自动化,实现了财务共享中心的全面自动化升级。

9
自动化流程
3+
系统打通
95%
效率提升
0
人为差错

自动化场景

覆盖凭证制证、银行对账、票据管理、汇率维护等9大场景

📄
材料出售发票凭证自动制证
机器人登录ERP,分别选择废钢出售和材料出售模板,对有单号的数据自动生成凭证
每日18:00
💰
销售回款定时生成凭证
机器人登录ERP,对已确认的回款单按不同类型选择模板自动生成凭证
每日19:00
🏦
银行余额对账
从资金平台获取流水,与ERP银行日记账自动比对,展示差异并通知相关人员
手动触发
🧾
旅客运输扣税凭证处理
登录ERP按规则过滤凭证并下载,新增四列关键信息进行计算,发送给相关人员
手动触发
📎
应付票据影像上传
读取影像文件并按票号重命名,进入ERP系统将影像与单据对应并上传附件
手动触发
📋
应收票据到期解付确认
从ERP下载回款数据,匹配银行汇票号码,判断承兑类型和金额是否一致
每周五
💾
用友账套备份
远程控制指定机器,依次执行7家公司凭证导入、审核、对账、结账
每季度
📁
凭证电子档案定时归档
登录ERP,选择公司进入会计凭证归集,全选本周电子档案并归档
每周六
💱
人民币汇率自动填写
从固定网站获取最新外币汇率,依次将不同币种汇率录入ERP系统
每月1号

系统架构

ERP、用友、WPS多系统通过机器人自动化平台统一调度

ERP系统
C/S架构
用友U8
C/S架构
⚙️ 自动化平台
机器人调度
MySQL
数据存储
邮箱通知
异常告警

数据源 → 自动化平台处理 → 数据存储 → 异常通知,全流程自动化闭环

人工 vs 自动化对比

同样的工作,软件机器人做得更快、更准、更省

对比项
✗ 人工操作
✓ 自动化后
凭证制证
每日2-3小时,易录错
15分钟完成,零差错
银行对账
人工逐笔核对,4小时+
自动比对,30分钟
账套备份
7家公司耗时2天
一键执行,4小时
档案归档
逐个公司手动操作
自动遍历,无人值守
汇率维护
手动查询录入
自动获取填写

项目成效

95%
效率提升
0
人为差错
7×24
小时运行
3
系统打通
食品零售业 · 连锁零售

某大型食品零售企业 · 全渠道财务自动化

该企业是国内知名的食品连锁零售企业,业务覆盖商贸、电商、酒店管理三大板块。财务部门每日需处理大量收款单、付款单、对账、凭证等业务,涉及金蝶云星空、网银、支付宝、三方平台、西软酒店管理等多个系统。通过部署流程自动化,实现了商贸、电商、酒店三大业务线的全流程财务自动化。

23
自动化流程
6+
系统打通
90%
效率提升
0
人为差错

三大业务线 · 23个自动化场景

覆盖商贸、电商、酒店管理全渠道财务流程

🛒 商贸板块

💳
收款单-凭证(POS)
登录POS和融汇通获取数据,与网银流水对账后拆分汇总到店铺上账表,录入金蝶生成凭证
每日12:00
📊
收款单-凭证(非POS)
进入三方平台获取数据,读取网银流水,按规则拆分汇总后录入收款单并生成凭证
每日12:00
🔄
对账(商贸)
读取融汇通数据,与实际到账数据对比,计算差异并生成汇总表
每日12:00
🏷️
价格折扣单
获取网银和三方平台返利数据,汇总生成返利表后录入金蝶价格折扣单
每日12:00

🌐 电商板块

💸
费用应付单-凭证
登录支付宝和三方平台下载明细,按费用类型汇总后录入金蝶付款单
每月1号
📤
付款单-凭证
获取支付宝汇总表,登录金蝶在应付款列表下推付款单
每月1号
📱
支付宝收款单-凭证
获取支付宝汇总表,登录金蝶在收款单列表新增收款单
每月1号
🏦
线下收款单-凭证
读取网银流水,根据分销商和婚庆店对应关系分类后录入收款单
每月2号
📥
费用应收单-凭证
登录三方平台下载明细,按店铺和平台汇总后录入应收单并生成凭证
每月2号
📊
对账(电商)
登录OMS下载明细,与支付宝和三方平台明细对账汇总后录入应收单
每月2号
📦
入仓数据导入BI
登录三方平台下载明细,按平台规则筛选数据填入BI模板,引入金蝶系统
按平台排期
📈
期权期货台账及凭证
获取人工发送的期权期货数据,登录金蝶录入单据并生成6大报表和凭证
每月一次
🔍
凭证对账
金蝶银行对账单与科目余额表按时间、公司、账号、金额对比,发送差异结果
每月多频次

💰 资金管理

📑
资金日报
每天登录网银系统下载前一天流水和银行回单,导入金蝶银行对账单
每日00:05
🔁
银行转款单
进入网银查询转入转出公司相同的流水,写入金蝶银行转款单
每日0点
📎
收款单银行回单下挂
查询金蝶收款单网银流水号,去网银下载回单并上传到收款单附件
每日0点

🏨 酒店管理板块

🧾
应收单-凭证(酒管)
登录西软系统获取小票数据,根据小票数据录入应收单
每日0点
📋
应收单-酒店
根据酒店客房营业日报表,抓取收款项目和金额录入应收单
每月末
🔄
转销应收单-便利店
查询金蝶符合条件的应收单提交审核,登录融汇通获取报表录制转销应收单
每日0点
💵
销售收款-平台收款
登录酒管与酒店网银获取到款数据,登录三方平台获取手续费,录入收款单
每日0点
💴
销售收款-定金收款
登录西软系统获取后台定金数据,录入定金收款单
每日3点
🏛️
销售收款-对公账户
登录三方平台下载明细,按各平台规则筛选查询数据
每2小时
📝
销售收款-其他结算
收到人工发送的结算明细表,根据客户名称和金额录入收款单
每日3点

系统架构

金蝶云星空、网银、支付宝、三方平台、西软、OMS多系统统一调度

金蝶云星空
ERP
网银系统
多家银行
⚙️ 自动化平台
流程调度
三方平台
支付宝/OMS
西软系统
酒店管理

自动化平台与各系统数据交互,通过钉钉与业务人员进行信息交互,异常自动上报

人工 vs 自动化对比

商贸、电商、酒店三大业务线全面提效

对比项
✗ 人工操作
✓ 自动化后
收款单凭证
每日4-5小时,易出错
30分钟,零差错
电商对账
3天完成月度对账
4小时自动完成
资金日报
每日1小时手动下载
凌晨自动执行
凭证对账
人工逐笔比对,耗时2天
自动比对,15分钟
酒店应收
每日手动录入小票
自动抓取录入

项目成效

90%
效率提升
0
人为差错
6+
系统打通
23
流程上线
航空制造业 · 军民融合

某大型航空制造企业 · 合同与订单流程自动化

该企业是国内领先的航空制造企业,业务涵盖军工、新能源汽车、通讯等多个事业部。日常涉及大量合同审核、订单录入、人事管理、采购付款等流程,每月需处理上万份合同和订单文档,人工核对耗时且易错。通过部署流程自动化,实现了合同管理、订单处理、人事、采购、财务等多业务线的全面自动化升级。

10
自动化流程
4+
系统打通
90%
效率提升
0
人为差错

五大业务线 · 10个自动化场景

覆盖军工合同管理、订单处理、人事、采购、财务全流程

🛡️ 军工板块 · 合同管理

📋
标准销售合同盖章审核
自动获取ERP合同文档,将合同作为附件在OA系统发起合同审批流程
自动触发
📝
非标准销售合同盖章审核
识别纸质合同扫描件内容,与OA合同模板核对条款,再与ERP项目计划核对标的物(产品规格型号、数量、金额)
月均7000份
📁
合同归档管理
对连续扫描的合同文档进行拆分,匹配ERP中对应的合同号,将每个客户的合同文档自动上传归档
月均7000-8000份

📦 新能源汽车/通讯事业部 · 订单处理

销售订单审核
根据邮件待办完成OA系统分类,识别附件PDF文档条款并与OA合同模板核对,再核对ERP客户等级信息
月均2000份
📥
销售订单录入
识别OA系统中PDF文档,获取订单产品、规格型号、数量、金额等信息,通过客户产品对照表匹配ERP产品信息完成录入
月均2000份

👥 人事部 · 员工管理

🧑‍💼
员工入职录入
获取员工手工填写的入职表信息,自动将员工信息转化录入到对应的人力资源系统中
按需触发
考勤核对提醒
定期执行考勤核对,将核对后的异常信息定时发送给相关人事专员及部门负责人
定期执行

💰 采购与财务

💳
采购付款
定期登录OA查询采购合同付款条件,满足条件后自动发起付款流程
定期执行
📎
附件上传下载
定期执行各类附件的自动上传和下载,实现文档的批量管理
定期执行
🧮
外协工序费用计算
根据工序、数量、状态信息分类,比对订单与工序完工数,匹配工艺规范、质量等级、厚度对应单价,计算结算价格后在ERP录入结算单据
定期执行

系统架构

ERP、OA、HR、考勤系统多系统通过自动化平台统一调度

ERP系统
核心业务
OA系统
审批流程
⚙️ 自动化平台
流程调度
HR系统
人事管理
考勤系统
考勤核对

自动化平台与各系统数据交互,实现合同、订单、人事、采购、财务全流程自动化闭环

人工 vs 自动化对比

军工合同、订单处理、人事、采购多业务线全面提效

对比项
✗ 人工操作
✓ 自动化后
合同审核(非标)
月均7000份,逐份人工核对
自动识别核对,效率提升90%
合同归档
月均7000-8000份手动拆分归档
自动拆分匹配,无人值守
销售订单审核
月均2000份,人工核对PDF
自动识别条款,智能核对
销售订单录入
人工录入产品规格和金额
自动匹配ERP产品信息
外协工序费用
人工比对完工数、匹配单价
自动分类计算,一键录入

项目成效

90%
效率提升
0
人为差错
4+
系统打通
10
流程上线
精密制造业 · 轴承超硬材料

某大型精密制造企业 · 数字化员工解决方案

该企业是国内领先的精密制造企业,主营轴承及超硬材料产品。财务共享中心覆盖资金组、总部业财、费用组、应付组、应收组、总账组、战略财务等多个职能团队,日常面临资金日报编制、银行流水处理、费用审核、银行对账、税务申报等大量重复性工作。通过部署数字化员工(软件机器人),实现了财务全流程的自动化升级,让财务人员从低价值重复工作中解放出来,转向高价值的分析与管理工作。

11
自动化流程
6+
系统打通
90%
效率提升
7×24
小时运行

三大业务线 · 11个自动化场景

覆盖资金管理、费用与对账、税务与报表全流程

💰 资金管理

📑
资金日报
自动拔插U盾、登录账户信息,按资金日报格式整理表格,每天节省1小时手工整理时间
每日00:00-08:00
🏦
银行流水发布与关闭
自动发布与关闭收款流水,降低业务员咨询到账频次,提升流水发布及时性与部门协作效率
每日08:00-21:00
📋
查询流水录入结算单
自动查询网银流水,录入对应的付款结算单和收款结算单,替代人工费时费力的查询录入
每日08:00-21:00
🔄
上收下拨
自动执行资金上收和下拨,生成对应的上收单和资金下拨单,审核后自动生成会计凭证
每日08:00-21:00
🔐
U盾集中管理
4U高度设备集中管理网银U盾、社保公积金CA证书、报税盘等,软硬协同远程映射U盾使用权
持续运行

📊 费用与对账

费用审核
24小时不间断自动化费用审核,建立标准化审核流程,杜绝人为因素导致的漏洞和错误
24小时循环
🔍
银行对账
机器人实时下载上传银行流水,建立对账规则自动执行对账,支持月末25日结账后一天多次对账
每月20日后 10:00/14:00/17:00
🤝
内部关联单位往来对账
自动执行内部关联单位往来对账,提高对账效率、准确性和可靠性,降低错误风险
每周1次

📈 税务与报表

📊
税务申报数据对比
自动导入税务申报数据进行核对,减少工作时间和工作量,提高申报准确性和效率
每月月初1次
📐
NC与久其报表数据核对
自动导出NC系统和久其报表数据进行核对,省去手动操作繁琐,减少人工错误,大大提高效率
每月月初1次
💾
NC凭证数据存入中间库
自动将NC系统凭证数据存入中间库,修改后的凭证数据和状态自动同步,降低人工排查工作量
每日00:00后

系统架构

司库系统、NC、用友BIP、网银、久其报表、共享系统多系统统一调度

司库系统
资金管理
NC系统
财务核心
⚙️ 数字化员工
流程调度
网银系统
U盾管理
久其报表
报表核对

数字化员工覆盖资金组、费用组、应付组、应收组、总账组、战略财务全部职能团队,实现财务共享中心全流程自动化

人工 vs 自动化对比

资金、费用、对账、税务多业务线全面提效

对比项
✗ 人工操作
✓ 自动化后
资金日报
每日1小时手工整理
凌晨自动完成
费用审核
人工逐笔核对发票
24小时循环自动审核
银行对账
月末每天多次手动对账
定时自动对账,实时同步
流水录入
逐笔查询录入结算单
自动查询录入,全天运行
报表核对
手动导出比对NC与久其
自动导出核对,零差错

项目成效

90%
效率提升
0
人为差错
6+
系统打通
11
流程上线
食品烘焙业 · 连锁门店

某大型食品烘焙连锁企业 · 供应链与人事自动化

该企业是国内知名的食品烘焙连锁企业,拥有直营门店100多家。业务覆盖原料采购、成品生产、门店销售全链条,使用三个不同厂商的供应链系统,财务使用金蝶系统,人事依托钉钉和得力考勤。受人员流失和业务量增长影响,亟需在不增加人力成本的前提下通过软件机器人实现流程自动化,达到降本增效的核心目标。

12
自动化流程
10+
系统打通
16K+
年节省工时
90%
效率提升

五大业务线 · 12个自动化场景

覆盖原料库、成品库、人事、财务、品控全业务流程

📦 原料库 · 要货与入库

📋
原料要货单汇总
登录三个供应链系统批量导出要货数据,按门店物料汇总并与库存比对,超出部分标负数,通过钉钉发送仓库
每日1次
📤
录入原料销售出库单
根据实际出库数据,自动登录三系统从要货单下推生成销售出库单,按实际数量修改后完成录入
每日1次 · 人机协同
📥
录入采购入库单(AI识别)
AI识别纸质扫描入库单,匹配三系统商品名称,区分专版/非专版分别录入,无法匹配的物料协同人工处理
每月4次 · 智能

🏭 成品库 · 计划与排货

📊
成品计划汇总
导出另外两个供应链系统要货计划,录入主供应链系统后汇总导出,通过钉钉发送生产车间
每日1次
📈
成品排货
获取主供应链系统完工数量与计划汇总表比对,按门店和物料排序生成排货表,差异部分自动调增调减配送数量
每日1次 · 人机协同
📤
录入成品销售出库单
根据排货表数据,依次登录三个供应链系统按产品名称匹配出库数量,自动录入生成销售出库单
每日1次 · 人机协同

👥 人事部 · 招聘与考勤

🤖
智能线上招聘
机器人每日09:00-22:00主动在BOSS、智联与候选人互动,筛选匹配人才画像、索要简历、解答咨询,提供招聘转化漏斗、效率时效等多维分析
每日09:00-22:00 · 智能
考勤统计
登录钉钉和得力系统下载考勤、异动、转正数据,结合门店EXCEL数据,按规则统计考勤表和扣款表
每月1次

💰 财务部 · 日报与资金

📑
销售日报
登录三个供应链系统下载各门店销售数据,按门店、结算方式、线上平台维度汇总计算生成销售日报
每日1次
🏦
资金日报
3个机器人分别登录11类85家银行下载流水,出具资金日报,每月1号自动汇总上月资金日报出具月度汇总表
每日00:05 · 智能
📱
线上平台日报
登录美团、抖音、京东、小红书、淘宝闪购、饿了么等7个平台下载入账数据,生成银联日报和平台日报
每日1次

🔍 品控部 · 标签审核

🏷️
标签内容校验与合规审核
逐字比对EXCEL标签与设计图片文件内容一致性,再依据预包装食品标签通则、营养标签通则、食品标识监督管理办法三个法规审核标签合规性,不合格内容通过钉钉推送
每日1次 · 智能

系统架构

三套供应链系统+钉钉+金蝶+85家银行+7个线上平台+BOSS/智联,多系统统一调度

三套供应链系统
不同厂商
钉钉/得力
人事考勤
⚙️ 软件机器人
流程调度
金蝶系统
财务系统
85家银行+7平台
资金与线上

软件机器人打通供应链、人事、财务、银行、线上平台全系统,通过钉钉实现人机协同与异常通知

人工 vs 自动化对比

原料、成品、人事、财务、品控多业务线全面提效

对比项
✗ 人工操作
✓ 自动化后
原料要货汇总
每日30分钟,三系统手动导出
自动汇总,钉钉推送
采购入库(AI)
每次120分钟,逐笔录入
AI识别+自动匹配录入
线上招聘
4人每日480分钟,重复沟通
机器人主动沟通+智能匹配
资金日报
85家银行逐个登录下载
3个机器人并行下载
标签审核
每次300分钟,逐字核对
自动比对+合规审核

项目成效

16K+
年节省工时
12
流程上线
10+
系统打通
90%
效率提升
水利工程 · 全套定制开发

某水利集团 · 全流程项目管控平台

该集团是从事水利工程建设的大型企业,业务涵盖招投标、项目管理、采购、财务等全链条环节。原有模式依赖人工跟进商机、手工管理投标资质、线下处理合同采购,多系统数据孤岛严重。通过全套定制开发基于Python的全流程项目管控平台,深度融合软件机器人与AI智能体技术,实现从商机获取到财务结算的数字化闭环,并规划二期智能体深度应用。

6+
业务模块
100+
银行流水对接
8h
循环获取流水
6个月
开发周期

核心业务模块

构建从商机获取到财务结算的全流程数字化闭环体系

📋
商机管理
机器人定时抓取多个招标网站信息,自动提取项目编号、名称、招标人等字段,推送到业务人员待办,全流程跟进商机状态
每日采集
投标管理
实现项目人员智能匹配、证书到期提醒、投标流程管控。锁定人员在投、在建、完工数量,开标前3天自动提醒
智能匹配
📝
合同与造价管理
投标下推自动生成合同,机器人审核节点自动查询合作商征信。合同收款达80%提醒签竣工承诺书,造价单审批后控制采购
风控审核
🛒
采购管理
合作商通过微信服务号与对话机器人交互发起采购,机器人引导套用5种模板自动生成合同PDF。物料比对造价单,超出时审批流提醒
机器人生成
💰
收付款管理
机器人8小时循环获取工行、兴业银行流水,自动关联合同生成收付款单。未匹配流水推送认领平台,回单自动发送合作商
8h循环
🧾
发票与流水管理
统一管理收票与开票,电子发票自动发送微信服务号。机器人每日T+1获取所有银行账户流水回单,财务无需登录多个网银
T+1获取
🔄
财务系统对接
收款、付款、采购发票、销售发票四类单据自动生成符合用友规范的标准凭证,机器人无缝同步至用友财务系统
自动同步
📌
待办中心
集成企业微信应用推送待办消息,支持点击跳转处理页面、批量处理、催办转办。合作商通过服务号实时接收通知
企微集成

技术架构

Python + Vue.js + MySQL + 软件机器人 + AI智能体

用户层
网页端 · 企微应用 · 微信服务号
应用层
商机 · 投标 · 项目 · 财务 · 基础资料
数据层
MySQL高性能存储
技术选型
前端 Vue.js
+
后端 Django
+
软件机器人
+
AI智能体

实施成效

100%
商机自动抓取
5种
采购合同模板自动生成
4类
财务凭证自动同步用友
3端
多端协同(网页·企微·服务号)

二期规划 · 智能体深度应用

基于一期全流程数字化基础,二期聚焦AI智能体在四大核心场景的落地应用

🤖
智能标书生成
AI智能体自动解析招标文件,精准提取项目要求、资质门槛及评分标准。基于企业知识库一键生成技术方案与商务报价初稿,自动审查标书合规性并提供优化建议
AI智能体
📱
移动项目汇报与节点管理
项目成员通过微信服务号快速提交进展与问题反馈,智能体实时同步系统。系统根据项目计划自动推进节点,关键节点前向负责人发送智能提醒
智能提醒
⚠️
智能风险控制
AI智能体基于项目数据和历史经验,自动识别进度延误、成本超支等潜在风险。进行分级预警并提供处置建议,形成风险知识库持续优化模型
风险预警
📊
数据决策支持
建立项目管理数据大屏,实时展示中标率、利润率、项目进度等KPI。支持多维度报表分析,智能体基于数据提供资源分配优化与成本控制策略建议
BI分析